L’univers du bitcoin et des cryptomonnaies en général attire constamment les investisseurs en quête de nouvelles méthodes pour maximiser leurs profits. L’une des stratégies innovantes, mise en avant par 10X Research, est la méthode du « covered strangle », promettant des rendements optimisés pour les détenteurs de bitcoins. Approfondissons cette approche audacieuse qui mérite une attention particulière.
Les principes de la méthode du « covered strangle »
La stratégie du « covered strangle » combine la vente d’une option d’achat (call) et d’une option de vente (put) sur le même actif, ici le bitcoin. Cette technique permet aux investisseurs de percevoir des primes sur les deux options, augmentant ainsi leur rendement global. Mais comment fonctionne-t-elle concrètement ?
En vendant une option d’achat, les investisseurs se protègent contre les hausses de prix, tout en s’assurant un revenu supplémentaire grâce à la prime reçue. Simultanément, la vente d’une option de vente offre une couverture contre les baisses de prix, générant également une prime. En combinant ces deux positions, les investisseurs peuvent profiter d’une double source de revenus, tout en limitant leur exposition aux fluctuations extrêmes du marché.
Conseils tactiques pour une mise en œuvre efficace
Markus Thielen de 10X Research recommande de vendre une option d’achat avec un prix d’exercice de 100 000 dollars, environ 50 % au-dessus du cours actuel du bitcoin, et une option de vente avec un prix d’exercice de 50 000 dollars. Ces options doivent arriver à échéance en décembre 2024, reflétant une vision de gains à long terme.
Maximiser les rendements avec une vision à long terme
La stratégie du « covered strangle » est particulièrement adaptée aux marchés haussiers, où l’on s’attend à des hausses graduelles du prix du bitcoin. Cette approche repose sur une faible volatilité implicite, ce qui en fait une méthode idéale pour une croissance régulière et durable.
Avantages de la stratégie :
- Protection contre les risques de baisse jusqu’à 17 %
- Rendement potentiel accru en fonction de la performance du bitcoin
- Primes perçues venant s’ajouter aux gains de l’investissement principal
Toutefois, il est crucial de gérer les risques associés à cette stratégie. En cas de baisse significative du bitcoin en dessous du prix d’exercice de l’option de vente (50 000 $), la position longue sur le bitcoin et la position courte sur l’option de vente peuvent entraîner des pertes importantes. Les investisseurs doivent donc surveiller attentivement le marché et ajuster leur stratégie en conséquence.
Analyse actuelle du marché du bitcoin
Actuellement, le bitcoin oscille autour de 66 000 dollars, avec un léger recul. Cependant, le volume des échanges de bitcoins a augmenté de 48 %, atteignant 23 milliards de dollars, ce qui souligne sa forte présence sur le marché. La capitalisation boursière du bitcoin est également impressionnante, se chiffrant à 1,31 trillion de dollars.
Ces chiffres témoignent de la robustesse du bitcoin en tant qu’actif d’investissement, malgré les fluctuations à court terme. Pour les investisseurs adoptant la stratégie du « covered strangle », ces données sont particulièrement encourageantes. Une augmentation continue du volume des échanges et une capitalisation boursière élevée indiquent une forte demande et une liquidité suffisante pour soutenir les stratégies d’options complexes.
Une opportunité unique pour maximiser les profits
La méthode du « covered strangle » proposée par 10X Research offre une opportunité unique pour les investisseurs en bitcoin de maximiser leurs profits tout en limitant les risques. En combinant la vente d’options d’achat et de vente, cette stratégie permet de percevoir des primes supplémentaires et d’accroître le rendement global de l’investissement.
Toutefois, il est essentiel de rester vigilant face aux risques potentiels et d’ajuster la stratégie en fonction de l’évolution du marché. Avec une analyse minutieuse et une gestion rigoureuse des risques, la méthode du « covered strangle » peut s’avérer une arme puissante dans l’arsenal des investisseurs en crypto.
En fin de compte, le bitcoin continue de se démarquer comme un actif d’investissement dynamique et prometteur. Pour ceux qui osent adopter des stratégies audacieuses et bien informées, les récompenses peuvent être substantielles. La méthode du « covered strangle » pourrait bien être la clé pour débloquer de nouveaux niveaux de profits dans l’univers fascinant des cryptomonnaies.
Pensez à toujours garder une attitude proactive et à adapter votre stratégie en fonction des évolutions du marché pour tirer le meilleur parti de vos investissements en crypto.